Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| FIBERCOP SPA RegS | 0,58% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | 0,12% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 170 → 170.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | 1,04% | 0,30% |
| ARDAGH GROUP SA RegS | 0,53% | 0,94% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| EMRLD BORROWER LP RegS | 1,47% | 1,47% |
| LOTTOMATICA GROUP SPA RegS | 1,41% | 1,41% |
| AMS OSRAM AG RegS | 1,12% | 1,13% |
| KONINKLIJKE KPN NV RegS | 1,09% | 1,09% |
| CECONOMY AG RegS | 1,07% | 1,07% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | 1,07% | 1,07% |
| AMS OSRAM AG RegS | 1,12% | 1,05% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | 1,07% | 1,01% |
| KONINKLIJKE KPN NV RegS | 1,09% | 1,00% |
| MPT FINANCE CORP RegS | 1,02% | 0,98% |
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS (esce dalla top 10) | 1,04% | — |
Peso complessivo della top 10: 11,4% → 11,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 17,9% | 19,5% |
| Spagna | 7,6% | 6,7% |
| Belgio | 1,7% | 0,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,6% in EUR (NAV 5,14 → 5,17, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
497 mln € → 499 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |