Aggiornamento di settembre 2026
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF · IE000H444PH5 · SP4S
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,3 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
140
152 → 140 · Δ −12
al 31 ago
Peso delle prime 10
130,3%
131,6 → 130,3% · Δ −1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
7 mln $
−1,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
MICROSOFT<0,01%
JOHNSON & JOHNSON<0,01%
CDW<0,01%
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A<0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A<0,01%
MARVELL TECHNOLOGY<0,01%
Titoli usciti (7)
ALPHABET CLASS A<0,01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES<0,01%
WEYERHAEUSER REIT<0,01%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC<0,01%
ANALOG DEVICES<0,01%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY<0,01%
QUALCOMM<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 71 → 70, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 131,6% → 130,3% (Δ −1,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 19 titoli, perché 9 sono entrati e 9 usciti dalla top 10.
S&P 400 MID CAP GROSS TR INDEX99,9% APPLE — entra nella top 104,7% PHILLIPS 66 — entra nella top 104,6% CADENCE DESIGN SYSTEMS — entra nella top 103,7% ROPER TECHNOLOGIES — entra nella top 103,0% BAKER HUGHES CLASS A — entra nella top 102,9% FORD MOTOR CO — entra nella top 102,9% BECTON DICKINSON — entra nella top 102,9% CHUBB — entra nella top 102,9% AUTOZONE — entra nella top 102,9% NVIDIA CORP — esce dalla top 104,7% → BROADCOM INC — esce dalla top 104,6% → DOMINION ENERGY INC — esce dalla top 102,6% AMAZON.COM INC — esce dalla top 103,8% → PFIZER — esce dalla top 103,0% → AMPHENOL CORP CLASS A — esce dalla top 102,8% TESLA INC — esce dalla top 102,9% → TEXAS INSTRUMENT INC — esce dalla top 102,9% → VALERO ENERGY CORP — esce dalla top 102,9% → 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| S&P 400 MID CAP GROSS TR INDEX | 99,9% | 99,9% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,7% |
| PHILLIPS 66 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| ROPER TECHNOLOGIES — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,7% | 3,0% |
| BAKER HUGHES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| FORD MOTOR CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| BECTON DICKINSON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| CHUBB — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| AUTOZONE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,7% | — |
| BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,6% | — |
| DOMINION ENERGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | 2,6% |
| AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,8% | — |
| PFIZER — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | — |
| AMPHENOL CORP CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | 2,8% |
| TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| TEXAS INSTRUMENT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| VALERO ENERGY CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro99,9 → 99,9% · +0,02 p.p. Energia0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Materiali0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Servizi di pubblica utilità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Finanza0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Sanità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6,3 → 6,19: −1,7% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
7 mln $ → 7 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.