UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis · IE000H3AH951
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +3,0% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di 99.9 Stati Uniti scende di 65,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
39,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,0%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Immobiliare
99,9 → 99,9% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
99.9 Stati Uniti
65,6 → 0,0% · −65,60 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 65,2% · +65,20 p.p.
Hong-Kong
4,3 → 4,6% · +0,30 p.p.
Regno Unito
3,1 → 3,3% · +0,20 p.p.
Australia
4,6 → 4,7% · +0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Stati Uniti
0,0%
65,2%
Giappone
8,4%
8,4%
Australia
4,6%
4,7%
Hong-Kong
4,3%
4,6%
Regno Unito
3,1%
3,3%
Singapore
2,9%
3,0%
Francia
2,0%
2,1%
Canada
1,8%
1,8%
Svezia
1,6%
1,6%
Germania
1,6%
1,5%
99.9 Stati Uniti
65,6%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
126,27 → 130,09: +3,0% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.