Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF
CBUI · IE000H1H16W5 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Grandi (large cap) · ValueSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI World Value Advanced Select Net USD Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 808 mln EUR
- Tracking difference
- +0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 ott 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 260 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Value Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 ott 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +42,4% |
| 3 anni | +85,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +103,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,52% | 12,61% | — |
| Max drawdown | −9,50% | −13,84% | — |
| Sharpe | 2,65 | 1,62 | — |
| Sortino | 4,20 | 2,37 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CBUI · IE000H1H16W51
RebalixCBUI · IE000H1H16W5 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,34% | +35,25% | +0,09% |
| 2024 | +7,38% | +7,26% | +0,12% |
| 2023 | +19,73% | +19,60% | +0,14% |
| 2022 | −11,18% | −11,21% | +0,02% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 260 titoli · peso prime 10 = 24,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,7% | |
| 3,5% | |
| 3,0% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBUI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000H1H16W5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000H1H16W5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · CBUI · IE000H1H16W52