Xtrackers Msci Usa Climate Transition UCITS ETF 1d · IE000GYDNJS5
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 25 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.
Posizioni dichiarate
261
268 → 261 · Δ −7
al 2 set
Peso delle prime 10
39,2%
39,5 → 39,2% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,1038 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
MONSTER BEVERAGE0,97%
ARISTA NETWORKS0,67%
IDEXX LABORATORIES0,66%
GOLDMAN SACHS GROUP0,49%
CITIGROUP0,41%
F50,34%
INTUITIVE SURGICAL0,33%
AT&T0,31%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,30%
Titoli usciti (25)
MONSTER BEVERAGE CORP1,02%
IDEXX LABORATORIES INC0,66%
ARISTA NETWORKS INC0,65%
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,51%
CITIGROUP INC0,40%
INTUITIVE SURGICAL INC0,32%
F5 INC0,32%
AT&T INC0,30%
e altri 17, ciascuno ≤ 0,28%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 266 → 260, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE
7,1 → 7,5% · +0,37 p.p.
MICROSOFT
5,2 → 5,5% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,5% → 39,2% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
8,2%
APPLE — entra nella top 10
7,5%
MICROSOFT
5,5%
AMAZON COM INC
3,9%
ALPHABET CLASS C
3,1%
BROADCOM INC
2,9%
ALPHABET CLASS A
2,5%
META PLATFORMS CLASS A
2,0%
JOHNSON & JOHNSON
1,9%
ELI LILLY
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,1% →
APPLE INC — esce dalla top 10
7,1% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,2%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,5%
MICROSOFT
5,4%
5,5%
AMAZON COM INC
4,1%
3,9%
ALPHABET CLASS C
3,3%
3,1%
BROADCOM INC
3,2%
2,9%
ALPHABET CLASS A
2,6%
2,5%
META PLATFORMS CLASS A
2,0%
2,0%
JOHNSON & JOHNSON
1,8%
1,9%
ELI LILLY
1,9%
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,1%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
11,4 → 11,9% · +0,55 p.p.
Industria
8,1 → 7,8% · −0,38 p.p.
Comunicazioni
9,8 → 9,6% · −0,25 p.p.
Immobiliare
3,7 → 3,5% · −0,21 p.p.
Energia
1,3 → 1,4% · +0,10 p.p.
Materiali
0,6 → 0,7% · +0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,0 → 98,9% · −0,09 p.p.
Brasile
0,6 → 0,7% · +0,05 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,2% · +0,00 p.p.
Isole Cayman
0,1 → 0,1% · −0,01 p.p.
Paesi Bassi
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,0%
98,9%
Brasile
0,6%
0,7%
Irlanda
0,2%
0,2%
Isole Cayman
0,1%
0,1%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
61,4 → 60,7: −1,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.