Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 96 → 96, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 52,7% → 52,0% (Δ −0,7 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLACKSTONE | 7,7% | 8,1% |
| BROOKFIELD CLASS A | 7,3% | 6,7% |
| 3I GROUP PLC | 6,5% | 6,3% |
| KKR AND CO INC | 5,5% | 5,7% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 4,6% | 4,8% |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | 4,5% | 4,3% |
| EQT | 4,5% | 4,2% |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | 4,4% | 4,2% |
| ARES CAPITAL CORP | 3,9% | 3,9% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,9% | 3,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 48,9% | 50,2% |
| Regno Unito | 14,4% | 14,3% |
| Canada | 13,8% | 13,0% |
| Svezia | 6,2% | 6,0% |
| Australia | 4,5% | 4,3% |
| Svizzera | 3,9% | 3,9% |
| Guernsey | 3,2% | 3,2% |
| Francia | 2,1% | 2,0% |
| Jersey | 1,3% | 1,3% |
| Belgio | 0,5% | 0,5% |
| Bermuda | 0,5% | 0,5% |
| Giappone | 0,4% | 0,4% |
| Corea del Sud | 0,3% | 0,3% |
| Germania | 0,2% | 0,2% |
| Brasile | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,76 → 4,84: +1,7% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
49 mln £ → 51 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.