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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
B29G · IE000GFG8GS0 · classe GBP Hdg Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · A scadenza fissa (iBonds) · Europaclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 23 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 2,57 annibreve (≤3 anni)
Lancio 2 lug 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 558 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L’obiettivo del Fondo consiste nell’offrire esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi, ciascuna con scadenza effettiva nel 2029. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. al fine di raggiungere l’obiettivo di investimento, il Fondo cercherà di replicare la performance del rendimento totale netto dell’Indice Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 lug 2024 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +10,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,06% | 3,06% | — |
| Max drawdown | −3,09% | −3,09% | — |
| Sharpe | -1,38 | -1,38 | — |
| Sortino | -1,53 | -1,53 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · B29G · IE000GFG8GS01
RebalixB29G · IE000GFG8GS0 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,2449 GBP (4,66% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,182 | — |
| 2025 | 4 | 0,2436 | +4,69% |
| 2024 | 2 | 0,1054 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000GFG8GS0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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