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Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
110
0 → 110 · Δ +110
al 1 set
Peso delle prime 10
70,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in EUR · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,8 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 107 → 107, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
NVIDIA CORP
22,6 → 19,5% · −3,07 p.p.
APPLE INC
18,7 → 16,6% · −2,10 p.p.
MICROSOFT CORP
15,4 → 13,8% · −1,62 p.p.
BROADCOM INC
8,2 → 7,2% · −0,96 p.p.
ASML HOLDING NV
3,8 → 3,1% · −0,68 p.p.
APPLIED MATERIALS INC
2,1 → 1,6% · −0,48 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
2,9 → 2,5% · −0,40 p.p.
LAM RESEARCH CORP
2,0 → 1,6% · −0,36 p.p.
e altre 3 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
89,7 → 89,9% · +0,15 p.p.
Paesi Bassi
3,5 → 3,4% · −0,11 p.p.
Giappone
3,0 → 2,9% · −0,05 p.p.
Germania
1,3 → 1,3% · +0,08 p.p.
Canada
1,2 → 1,1% · −0,05 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
1 set
Stati Uniti
89,7%
89,9%
Paesi Bassi
3,5%
3,4%
Giappone
3,0%
2,9%
Germania
1,3%
1,3%
Canada
1,2%
1,1%
Regno Unito
0,3%
0,3%
Israele
0,3%
0,3%
Svezia
0,2%
0,2%
Finlandia
0,2%
0,2%
Francia
0,2%
0,2%
Svizzera
0,1%
0,1%
Australia
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago1 set
26,71 → 26,46: −0,9% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.