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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc
TRLA · IE000GE4QIR1 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 10+ anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Long Treasury Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 164 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 13,45 annilunga (>7 anni)
Lancio 20 feb 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 102 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg US Long Treasury (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 feb 2024 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −5,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,57% | 8,57% | — |
| Max drawdown | −7,35% | −7,35% | — |
| Sharpe | -0,25 | -0,25 | — |
| Sortino | -0,35 | -0,35 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TRLA · IE000GE4QIR11
RebalixTRLA · IE000GE4QIR1 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,56% | +5,59% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TRXL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000GE4QIR1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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