Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Comunicazioni scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
272
273 → 272 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
45,6%
46,3 → 45,6% · Δ −0,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
25 mln $
+6,5% nel mese
Cedole nel mese
0,04 USD
stacco 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 266 → 266, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT
7,9 → 8,2% · +0,33 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,3% → 45,6% (Δ −0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA
10,8%
MICROSOFT
8,2%
APPLE
5,0%
ALPHABET CLASS A
3,8%
AMAZON.COM INC
3,2%
VISA CLASS A
3,1%
ALPHABET CLASS C
3,0%
BROADCOM INC
3,0%
MASTERCARD CLASS A
2,9%
TESLA INC — entra nella top 10
2,7%
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
10,8%
10,8%
MICROSOFT
8,1%
8,2%
APPLE
4,9%
5,0%
ALPHABET CLASS A
4,1%
3,8%
AMAZON.COM INC
3,3%
3,2%
VISA CLASS A
3,1%
3,1%
ALPHABET CLASS C
3,3%
3,0%
BROADCOM INC
3,4%
3,0%
MASTERCARD CLASS A
2,8%
2,9%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
2,7%
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
9,3 → 9,8% · +0,53 p.p.
Comunicazioni
10,5 → 10,2% · −0,31 p.p.
Industria
8,1 → 7,9% · −0,18 p.p.
Finanza
12,5 → 12,6% · +0,11 p.p.
Tecnologia
41,7 → 41,6% · −0,11 p.p.
Immobiliare
1,9 → 1,8% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,8 → 99,7% · −0,12 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,3% · +0,07 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
99,8%
99,7%
Irlanda
0,2%
0,3%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
6 ago31 ago
9,2 → 9,23: +0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
24 mln $ → 25 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.