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Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 3 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in aumento di 0,8 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
58
53 → 58 · Δ +5
al 31 ago
Peso delle prime 10
41,4%
42,6 → 41,4% · Δ −1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
304 mln $
+5,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
GLOBAL UNICHIP0,95%
TWILIO CLASS A0,73%
ELASTIC0,68%
Titoli usciti (1)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN0,87%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 46 → 48, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
SK HYNIX
3,4 → 1,7% · −1,67 p.p.
ELITE MATERIAL
3,3 → 2,8% · −0,41 p.p.
ASIA VITAL COMPONENTS
2,1 → 2,5% · +0,39 p.p.
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
1,7 → 2,1% · +0,39 p.p.
UNIMICRON TECHNOLOGY
2,5 → 2,2% · −0,37 p.p.
ARISTA NETWORKS
1,9 → 2,2% · +0,32 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY
2,5 → 2,1% · −0,32 p.p.
TOWER SEMICONDUCTOR
2,3 → 1,9% · −0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,6% → 41,4% (Δ −1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY
6,2%
NVIDIA
5,3%
BROADCOM INC
4,8%
ADVANCED MICRO DEVICES
4,7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
4,6%
LAM RESEARCH
4,1%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR — entra nella top 10
3,0%
SNOWFLAKE
2,9%
LUMENTUM HOLDINGS — entra nella top 10
2,9%
ELITE MATERIAL
2,8%
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10
2,7%
SK HYNIX — esce dalla top 10
3,1% →
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MICRON TECHNOLOGY
5,9%
6,2%
NVIDIA
5,2%
5,3%
BROADCOM INC
5,4%
4,8%
ADVANCED MICRO DEVICES
4,9%
4,7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
4,6%
4,6%
LAM RESEARCH
4,3%
4,1%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,4%
3,0%
SNOWFLAKE
2,8%
2,9%
LUMENTUM HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
2,9%
ELITE MATERIAL
3,0%
2,8%
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
2,7%
SK HYNIX — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
0,0 → 0,8% · +0,75 p.p.
Beni voluttuari
3,5 → 3,0% · −0,56 p.p.
Tecnologia
88,9 → 89,1% · +0,23 p.p.
Comunicazioni
6,0 → 5,8% · −0,18 p.p.
Industria
1,0 → 1,0% · −0,07 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
72,0 → 73,6% · +1,60 p.p.
Taiwan
19,3 → 20,7% · +1,36 p.p.
Corea del Sud
3,1 → 1,8% · −1,25 p.p.
Cina
0,9 → 0,0% · −0,85 p.p.
Israele
2,7 → 1,9% · −0,76 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
72,0%
73,6%
Taiwan
19,3%
20,7%
Israele
2,7%
1,9%
Corea del Sud
3,1%
1,8%
Irlanda
0,6%
1,2%
Giappone
1,5%
0,8%
Cina
0,9%
0,0%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
7,98 → 8,01: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
288 mln $ → 304 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,73%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,75%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.