Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF
K0MR · IE000FPWSL69 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · MultifattorialeSFDR art. 8
Indice replicato: Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR
- TER
- 0,45%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 21 giu 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato azionario dei Paesi avanzati ed emergenti su scala globale, in cui le ponderazioni sono orientate in riferimento a determinati fattori. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per fornire un'esposizione verso società attive nei mercati avanzati e nei Paesi emergenti su scala globale e adotta un approccio…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 giu 2023 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,3% |
| 3 anni | +54,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +57,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,60% | 11,47% | — |
| Max drawdown | −9,69% | −14,35% | — |
| Sharpe | 1,42 | 1,20 | — |
| Sortino | 2,13 | 1,70 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · K0MR · IE000FPWSL691
RebalixK0MR · IE000FPWSL69 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,65% | +23,93% | −0,28% |
| 2024 | +12,65% | +13,14% | −0,49% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,22 USD (1,32% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1306 | — |
| 2025 | 4 | 0,2129 | +1,78% |
| 2024 | 4 | 0,1955 | +1,82% |
| 2023 | 2 | 0,0746 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 10,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,0% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
K0MR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000FPWSL69
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000FPWSL69
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · K0MR · IE000FPWSL692