Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 giugno 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (30 giu in entrambe) · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Informatica, in calo di 3,5 punti percentuali, mentre Finanziari sale di 1,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
stessa fotografia
al 30 giu
Peso delle prime 10
10,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 29 mag → 30 giu
Cedole nel mese
0,0997 USD
stacco 11 giu
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
29 mag30 giu
16,45 → 16,38: −0,4% dal 29 mag al 30 giu, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.