Xtrackers S P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1c · IE000FO1A5D1
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 13 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 15 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 19,2 punti percentuali, mentre Energia sale di 9,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 14,3 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
75
63 → 75 · Δ +12
al 2 set
Peso delle prime 10
34,0%
48,3 → 34,0% · Δ −14,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (13)
WALMART INC3,16%
RTX3,11%
PHILLIPS2,59%
PROGRESSIVE2,56%
AFLAC2,53%
US BANCORP2,52%
IDEXX LABORATORIES2,17%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS1,61%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,98%
Titoli usciti (8)
RTX CORP3,47%
IDEXX LABORATORIES INC2,35%
MARSH INC1,42%
CHENIERE ENERGY INC1,01%
CBOE GLOBAL MARKETS0,70%
LOCKHEED MARTIN CORP0,18%
XPO INC0,08%
GILEAD SCIENCES INC0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 70 → 75, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (15)
NVIDIA
6,4 → 1,4% · −5,04 p.p.
VALERO ENERGY CORP
1,6 → 3,1% · +1,48 p.p.
EVERPURE INC CLASS A
3,7 → 2,9% · −0,80 p.p.
COREWEAVE CLASS A
4,6 → 3,8% · −0,71 p.p.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
3,7 → 3,3% · −0,44 p.p.
COHERENT
0,4 → 0,0% · −0,43 p.p.
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
5,0 → 4,6% · −0,39 p.p.
BOOKING HOLDINGS
2,8 → 2,5% · −0,35 p.p.
e altre 7 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,3% → 34,0% (Δ −14,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 17 titoli, perché 7 sono entrati e 7 usciti dalla top 10.
BANK OF NEW YORK MELLON CORP — entra nella top 10
4,6%
PROCTER & GAMBLE — entra nella top 10
4,3%
COREWEAVE CLASS A
3,8%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10
3,3%
WALMART INC — entra nella top 10
3,2%
RTX — entra nella top 10
3,1%
VALERO ENERGY CORP — entra nella top 10
3,1%
AMAZON COM INC
3,0%
EVERPURE INC CLASS A
2,9%
APPLE — entra nella top 10
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,3% →
SALESFORCE — esce dalla top 10
6,0% →
PARKER-HANNIFIN CORP — esce dalla top 10
5,2% →
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10
2,4%
DIGITAL REALTY TRUST REIT — esce dalla top 10
2,5%
BOOKING HOLDINGS — esce dalla top 10
2,5%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A — esce dalla top 10
2,5%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
BANK OF NEW YORK MELLON CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
PROCTER & GAMBLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
COREWEAVE CLASS A
6,0%
3,8%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
RTX — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
VALERO ENERGY CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
AMAZON COM INC
4,4%
3,0%
EVERPURE INC CLASS A
3,8%
2,9%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,3%
—
SALESFORCE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,0%
—
PARKER-HANNIFIN CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,2%
—
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
2,4%
DIGITAL REALTY TRUST REIT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
2,5%
BOOKING HOLDINGS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
2,5%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
2,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
40,1 → 20,9% · −19,20 p.p.
Energia
1,8 → 10,8% · +9,01 p.p.
Finanza
9,6 → 17,7% · +8,05 p.p.
Beni essenziali
4,0 → 11,0% · +7,08 p.p.
Sanità
16,4 → 11,0% · −5,37 p.p.
Industria
11,7 → 13,3% · +1,66 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,04 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
40,25 → 39,96: −0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.