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Xtrackers · scheda del 5 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d
IE000FO05UG4 · IE000FO05UG4 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 INDEX (USD)
- TER
- 0,04%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 5 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 9 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 247 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo del tuo investimento è replicare la performance, al lordo di commissioni e spese, dell'indice S&P 500 (indice), concepito per riflettere la performance delle azioni di 500 società che rappresentano tutti i principali settori industriali degli Stati Uniti. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice contiene azioni di grandi società negoziate in determinate borse statunitensi idonee. La ponderazione di una società nell’indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 lug 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +26,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,71% | 12,71% | — |
| Max drawdown | −9,15% | −9,15% | — |
| Sharpe | 1,34 | 1,34 | — |
| Sortino | 1,95 | 1,95 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000FO05UG4 · IE000FO05UG41
RebalixIE000FO05UG4 · IE000FO05UG4 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,89% | +9,74% | +0,14% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3143 USD (0,74% sul NAV) · storia di 7 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3143 |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 247 titoli · peso prime 10 = 38,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,6% | |
| 5,6% | |
| 4,7% | |
| 4,0% | |
| 4,0% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XISP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000FO05UG4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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