Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d · IE000FO05UG4
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 3,7 punti percentuali, mentre Sanità scende di 3,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Uruguay sale di 3,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
235
247 → 235 · Δ −12
al 2 ott
Peso delle prime 10
35,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,8%
in USD · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
AMAZON.COM INC5,52%
MICRON TECHNOLOGY INC4,78%
ADVANCED MICRO DEVICES4,05%
TESLA INC3,72%
HOME DEPOT INC3,41%
NVIDIA CORP3,00%
MERCADOLIBRE INC2,96%
APPLE INC2,78%
MICROSOFT CORP2,63%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B2,59%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
13,8 → 17,5% · +3,69 p.p.
Sanità
9,7 → 6,6% · −3,16 p.p.
Tecnologia
37,7 → 40,8% · +3,12 p.p.
Comunicazioni
5,7 → 3,9% · −1,79 p.p.
Industria
10,6 → 9,0% · −1,61 p.p.
Finanza
10,3 → 11,3% · +1,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Uruguay
0,0 → 3,0% · +2,96 p.p.
Germania
4,5 → 2,9% · −1,60 p.p.
Paesi Bassi
3,1 → 4,4% · +1,36 p.p.
Stati Uniti
87,8 → 86,8% · −0,96 p.p.
Brasile
0,9 → 0,0% · −0,91 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Stati Uniti
87,8%
86,8%
Paesi Bassi
3,1%
4,4%
Uruguay
0,0%
3,0%
Germania
4,5%
2,9%
Portogallo
1,4%
1,3%
Finlandia
0,9%
0,5%
Svizzera
0,3%
0,4%
Svezia
0,0%
0,2%
Israele
0,1%
0,1%
Regno Unito
0,0%
0,1%
Belgio
0,1%
0,1%
Irlanda
0,2%
0,1%
Brasile
0,9%
0,0%
Lussemburgo
0,6%
0,0%
Corea del Sud
0,1%
0,0%
Isole Vergini Britanniche
0,1%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
2 set2 ott
42 → 42,34: +0,8% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,04%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.