Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d · IE000FO05UG4
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 9 agosto 2026 e al 2 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 46 titoli entrati e 34 usciti dal paniere · 15 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 6,8 punti percentuali, mentre Finanza sale di 3,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 4,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 5,6 punti percentuali. 46 titoli sono entrati nel paniere e 34 sono usciti.
Posizioni dichiarate
247
198 → 247 · Δ +49
al 2 set
Peso delle prime 10
38,1%
43,8 → 38,1% · Δ −5,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in USD · 7 ago → 2 set
Cedole nel mese
0,2139 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (46)
MICROSOFT4,03%
BRISTOL MYERS SQUIBB2,00%
WALMART INC1,94%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B1,35%
ABN AMRO BANK NV1,24%
INTUITIVE SURGICAL0,92%
RTX0,85%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG0,76%
e altri 38, ciascuno ≤ 0,75%
Titoli usciti (34)
LINDE PLC1,65%
INTUITIVE SURGICAL INC0,92%
RTX CORP0,87%
QUALCOMM0,81%
GE VERNOVA INC0,80%
HOME DEPOT0,79%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN0,67%
UNION PACIFIC0,58%
e altri 26, ciascuno ≤ 0,57%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 235 → 247, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (15)
NVIDIA
6,6 → 0,1% · −6,51 p.p.
ALPHABET CLASS A
4,9 → 0,1% · −4,83 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
3,5 → 0,4% · −3,12 p.p.
WALT DISNEY
0,6 → 1,9% · +1,36 p.p.
JOHNSON & JOHNSON
2,1 → 0,8% · −1,23 p.p.
TARGET CORP
0,2 → 1,1% · +0,98 p.p.
CHIME FINANCIAL CLASS A
0,2 → 1,1% · +0,90 p.p.
ELI LILLY
2,4 → 3,3% · +0,87 p.p.
e altre 7 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 43,8% → 38,1% (Δ −5,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
AMAZON COM INC
5,6%
BROADCOM INC
5,6%
MICRON TECHNOLOGY
4,7%
MICROSOFT
4,0%
TESLA INC
4,0%
ELI LILLY — entra nella top 10
3,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,2%
APPLE — entra nella top 10
2,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — entra nella top 10
2,8%
BRISTOL MYERS SQUIBB — entra nella top 10
2,0%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
5,8% →
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10
5,2% →
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10
3,9% →
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10
3,4% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
AMAZON COM INC
6,3%
5,6%
BROADCOM INC
4,6%
5,6%
MICRON TECHNOLOGY
3,2%
4,7%
MICROSOFT
3,8%
4,0%
TESLA INC
3,8%
4,0%
ELI LILLY — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
3,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,6%
3,2%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,1%
2,8%
BRISTOL MYERS SQUIBB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,0%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,8%
—
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,2%
—
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
12,5 → 5,7% · −6,83 p.p.
Finanza
6,6 → 10,3% · +3,73 p.p.
Sanità
7,8 → 9,7% · +1,99 p.p.
Beni essenziali
2,8 → 4,6% · +1,84 p.p.
Tecnologia
39,3 → 37,7% · −1,65 p.p.
Materiali
2,2 → 0,9% · −1,33 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
92,3 → 87,8% · −4,50 p.p.
Germania
2,0 → 4,5% · +2,48 p.p.
Irlanda
1,7 → 0,2% · −1,54 p.p.
Portogallo
0,0 → 1,4% · +1,39 p.p.
Paesi Bassi
1,9 → 3,1% · +1,16 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
92,3%
87,8%
Germania
2,0%
4,5%
Paesi Bassi
1,9%
3,1%
Portogallo
0,0%
1,4%
Brasile
0,5%
0,9%
Finlandia
0,8%
0,9%
Lussemburgo
0,3%
0,6%
Svizzera
0,3%
0,3%
Irlanda
1,7%
0,2%
Israele
0,1%
0,1%
Corea del Sud
0,1%
0,1%
Belgio
0,0%
0,1%
Isole Vergini Britanniche
0,1%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
42,67 → 42: −1,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,04%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.