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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1d
IE000FL46JJ1 · IE000FL46JJ1 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischioSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500® Equal Weight Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 26 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 9 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 75 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo del tuo investimento è replicare la performance, al lordo di commissioni e spese, dell'indice S&P 500 Equal Weight Index (indice), concepito per misurare la performance delle società presenti nell'indice S&P 500, a ciascuna delle quali viene assegnata una ponderazione fissa dello 0,20%. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice contiene azioni di grandi società pubbliche negoziate in determinate borse statunitensi idonee. Le azioni che comprendono l’S&P 500 Index vengono ponderate in base al…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +20,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,48% | 11,48% | — |
| Max drawdown | −7,92% | −7,92% | — |
| Sharpe | 1,10 | 1,10 | — |
| Sortino | 1,64 | 1,64 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000FL46JJ1 · IE000FL46JJ11
RebalixIE000FL46JJ1 · IE000FL46JJ1 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,55% | +4,32% | +0,24% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4591 USD (1,17% sul NAV) · storia di 7 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4591 |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 75 titoli · peso prime 10 = 34,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,6% | |
| 4,3% | |
| 3,8% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,8% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XEQL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000FL46JJ1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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