settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1c · IE000F04HGE5 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 2 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (2)

Titolo	Peso all’ingresso
KBC IFIMA SA	1,09%
GSK CAPITAL BV	0,36%

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 106 → 108.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
-	3,92%	1,85%
SKANDINAVISKA ENSKILDA	0,53%	0,90%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
-	3,82%	1,85%
AMAZON.COM INC	1,46%	1,45%
AT+T INC	1,09%	1,09%
KBC IFIMA SA (entra in top 10)	—	1,09%
NTT FINANCE CORP	1,02%	1,02%
AUST + NZ BANKING GROUP	0,91%	0,91%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0,89%	0,88%
CA AUTOBANK SPA IE	0,73%	0,73%
CAIXABANK SA	0,73%	0,73%
MORGAN STANLEY	0,73%	0,73%
BNP PARIBAS (esce dalla top 10)	0,73%	0,73%

Peso complessivo della top 10: 12,1% → 10,5%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Irlanda	5,3%	3,3%
Lussemburgo	0,7%	2,2%
Germania	9,8%	9,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0% in EUR (NAV 30,57 → 30,58, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,06% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.