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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1d
IE000EXUE0G2 · IE000EXUE0G2 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Nasdaq 100 Index (NTR, USD)
- TER
- 0,18%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 9 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 27 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo del tuo investimento è seguire la performance, al lordo di commissioni e spese, dell'indice NASDAQ-100 (indice), concepito per riflettere la performance delle azioni di 100 delle più grandi società non finanziarie statunitensi e internazionali quotate sul NASDAQ Stock Market, in base alla capitalizzazione di mercato, che soddisfano determinati criteri di ammissibilità e liquidità. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice riflette le performance di aziende attive nei maggiori gruppi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +30,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,39% | 19,39% | — |
| Max drawdown | −12,06% | −12,06% | — |
| Sharpe | 1,09 | 1,09 | — |
| Sortino | 1,59 | 1,59 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000EXUE0G2 · IE000EXUE0G21
RebalixIE000EXUE0G2 · IE000EXUE0G2 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,64% | +10,67% | −0,03% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1364 USD (0,31% sul NAV) · storia di 7 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1364 |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 27 titoli · peso prime 10 = 52,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,3% | |
| 6,3% | |
| 5,2% | |
| 5,0% | |
| 4,9% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XNDX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000EXUE0G2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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