Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 9,4 punti percentuali, mentre Telecomunicazioni sale di 8,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Finlandia scende di 3,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 5,7 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
27
31 → 27 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
52,8%
58,5 → 52,8% · Δ −5,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,0934 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
Smithfield Foods Inc9,32%
CARIS LIFE SCIENCES4,92%
PROCORE TECHNOLOGIES INC4,39%
AT&T0,79%
Titoli usciti (3)
NVIDIA6,03%
Caris Life Sciences, Inc.4,79%
AT&T INC0,75%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 26 → 27, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
VISA CLASS A
9,5 → 4,4% · −5,14 p.p.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING
4,5 → 0,3% · −4,20 p.p.
FORTINET
5,7 → 6,3% · +0,54 p.p.
AMER SPORTS INC
4,2 → 3,9% · −0,33 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,5% → 52,8% (Δ −5,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 18 titoli, perché 8 sono entrati e 8 usciti dalla top 10.
Smithfield Foods Inc — entra nella top 10
9,3%
FORTINET
6,3%
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,1%
DARLING INGREDIENTS — entra nella top 10
5,0%
CARIS LIFE SCIENCES — entra nella top 10
4,9%
CHIME FINANCIAL CLASS A — entra nella top 10
4,6%
REGENCY CENTERS REIT CORP — entra nella top 10
4,4%
VISA CLASS A — entra nella top 10
4,4%
PROCORE TECHNOLOGIES INC — entra nella top 10
4,4%
LEIDOS HOLDINGS — entra nella top 10
4,3%
DEVON ENERGY — esce dalla top 10
9,5% →
- — esce dalla top 10
8,6% →
DRAFTKINGS CLASS A — esce dalla top 10
6,5% →
TTM TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 10
3,3%
TRAVEL LEISURE — esce dalla top 10
4,4% →
TERAWULF — esce dalla top 10
4,3% →
HUHTAMAKI — esce dalla top 10
4,2% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
3,5% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
Smithfield Foods Inc — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,3%
FORTINET
8,8%
6,3%
AMERICAN FINANCIAL GROUP
3,0%
5,1%
DARLING INGREDIENTS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
5,0%
CARIS LIFE SCIENCES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
CHIME FINANCIAL CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
REGENCY CENTERS REIT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
4,4%
VISA CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
PROCORE TECHNOLOGIES INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
LEIDOS HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,4%
4,3%
DEVON ENERGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,5%
—
- — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,6%
—
DRAFTKINGS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,5%
—
TTM TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,7%
3,3%
TRAVEL LEISURE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
TERAWULF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
HUHTAMAKI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
9,4 → 0,0% · −9,39 p.p.
Telecomunicazioni
0,0 → 8,9% · +8,85 p.p.
Beni voluttuari
15,1 → 6,3% · −8,77 p.p.
Energia
11,3 → 3,3% · −8,00 p.p.
Tecnologia
28,6 → 20,8% · −7,81 p.p.
Industria
6,8 → 13,3% · +6,44 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Finlandia
6,9 → 3,9% · −3,03 p.p.
Danimarca
1,8 → 3,2% · +1,48 p.p.
Stati Uniti
91,3 → 92,3% · +0,99 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 0,6% · +0,56 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
91,3%
92,3%
Finlandia
6,9%
3,9%
Danimarca
1,8%
3,2%
Paesi Bassi
0,0%
0,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
44,61 → 43,76: −1,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.