Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 3,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 65 emittenti sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 1120 → 1183 emittenti. Il file dell’emittente elenca 2512 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 1,6% → 1,5% (Δ −0,1 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC #539 | 0,3% | 0,3% |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE | 0,2% | 0,1% |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 0,2% | 0,1% |
| DIB SUKUK LTD | 0,1% | 0,1% |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | 0,1% | 0,1% |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C | 0,1% | 0,1% |
| CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD | 0,1% | 0,1% |
| EI SUKUK COMPANY LTD | 0,1% | 0,1% |
| DP WORLD CRESCENT LTD | 0,1% | 0,1% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO | 0,1% | 0,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 57,8% | 54,6% |
| Francia | 7,3% | 7,1% |
| Regno Unito | 6,3% | 6,1% |
| Germania | 5,1% | 5,3% |
| Canada | 5,5% | 5,2% |
| Giappone | 2,9% | 2,8% |
| Australia | 2,4% | 2,3% |
| Italia | 2,0% | 2,0% |
| Paesi Bassi | 1,9% | 1,9% |
| Spagna | 1,9% | 1,8% |
| Svizzera | 1,5% | 1,3% |
| Irlanda | 0,9% | 1,0% |
| Belgio | 0,8% | 0,8% |
| Danimarca | 0,7% | 0,7% |
| Svezia | 0,6% | 0,6% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,6% | 0,6% |
| Lussemburgo | 0,4% | 0,5% |
| Cina | 0,5% | 0,4% |
| Norvegia | 0,4% | 0,4% |
| Messico | 0,4% | 0,4% |
| Austria | 0,3% | 0,4% |
| Indonesia | 0,3% | 0,3% |
| Arabia Saudita | 0,3% | 0,3% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Corea del Sud | 0,3% | 0,3% |
| Nuova Zelanda | 0,2% | 0,2% |
| Cile | 0,2% | 0,2% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,2% |
| Isole Cayman | 0,2% | 0,2% |
| Grecia | 0,1% | 0,2% |
| Kazakistan | 0,1% | 0,1% |
| Sudafrica | 0,1% | 0,1% |
| Brasile | 0,1% | 0,1% |
| Malaysia | 0,1% | 0,1% |
| Thailandia | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Bermuda | 0,1% | 0,1% |
| Jersey | 0,1% | 0,0% |
| altri 9 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
8,66 → 8,59: −0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.