Aggiornamento di settembre 2026
Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist · IE000ENYES77 · WELY
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Dinamarca scende di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
211
0 → 211 · Δ +211
al 1 set
Peso delle prime 10
31,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in EUR · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,3 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 206 → 206, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
JPMORGAN CHASE & CO7,6 → 7,2% · −0,44 p.p. Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza0,0 → 100,0% · +100,00 p.p. Finanziari100,0 → 0,0% · −100,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Dinamarca0,3 → 0,0% · −0,34 p.p. Danimarca0,0 → 0,3% · +0,33 p.p. Australia4,6 → 4,3% · −0,31 p.p. Canada6,7 → 6,5% · −0,21 p.p. Giappone8,7 → 8,9% · +0,20 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 48,8% | 48,8% |
| Giappone | 8,7% | 8,9% |
| Canada | 6,7% | 6,5% |
| Regno Unito | 6,3% | 6,3% |
| Australia | 4,6% | 4,3% |
| Germania | 3,4% | 3,5% |
| Spagna | 3,3% | 3,4% |
| Italia | 3,2% | 3,2% |
| Svizzera | 2,8% | 2,8% |
| Singapore | 2,1% | 2,2% |
| Francia | 2,1% | 2,0% |
| Svezia | 1,5% | 1,5% |
| Hong Kong | 1,4% | 1,5% |
| Paesi Bassi | 1,3% | 1,4% |
| Israele | 0,9% | 0,9% |
| Finlandia | 0,7% | 0,7% |
| Austria | 0,5% | 0,5% |
| Belgio | 0,4% | 0,4% |
| Norvegia | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,3% | 0,4% |
| Danimarca | 0,0% | 0,3% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| Dinamarca | 0,3% | 0,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
19,15 → 18,93: −1,1% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.