Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc · IE000EDRD2Z8 · ASBD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 65,8 punti percentuali, mentre Finanza sale di 65,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Dinamarca scende di 7,1 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 0 sono usciti.
Posizioni dichiarate
147
0 → 147 · Δ +147
al 1 set
Peso delle prime 10
13,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
53 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
CATERPILLAR F FRN Aug28 EMTN0,52%
ASTRAZENECA F 3.402% Mar30 EMTN0,43%
BANK NOVA SCO VAR Sep30 EMTN0,39%
VEOLIA ENVRNM 3.678% Sep30 EMTN0,37%
GSK CAPITAL B FRN Mar28 EMTN0,35%
GSK CAPITAL B 3.5% Sep30 EMTN0,33%
CASTELLUM AB 3.75% Sep29 EMTN0,31%
THALES SA 3.5% Aug30 EMTN0,19%
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 135 → 143, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
FRENCH REPUBL BTF % 28Oct26
3,6 → 2,4% · −1,16 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
65,8 → 0,0% · −65,80 p.p.
Finanza
0,0 → 65,3% · +65,33 p.p.
Industrali
7,1 → 0,0% · −7,09 p.p.
Industria
0,0 → 6,6% · +6,59 p.p.
Beni di pubblica utilità
5,3 → 0,0% · −5,25 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 4,5% · +4,47 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Dinamarca
7,1 → 0,0% · −7,10 p.p.
Danimarca
0,0 → 6,8% · +6,84 p.p.
Regno Unito
5,7 → 8,4% · +2,68 p.p.
Repubblica Ceca
1,7 → 0,0% · −1,69 p.p.
Cechia
0,0 → 1,6% · +1,63 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
1 set
Stati Uniti
14,6%
14,1%
Germania
13,1%
13,2%
Canada
11,2%
11,6%
Regno Unito
5,7%
8,4%
Italia
8,9%
7,5%
Francia
5,8%
7,1%
Danimarca
0,0%
6,8%
Giappone
6,0%
5,6%
Paesi Bassi
5,5%
5,3%
Spagna
4,1%
4,0%
Norvegia
3,1%
2,9%
Belgio
3,5%
2,7%
Svezia
1,8%
2,0%
Cechia
0,0%
1,6%
Australia
1,6%
1,5%
Svizzera
1,6%
1,5%
Austria
1,2%
1,1%
Finlandia
1,5%
0,9%
Grecia
0,9%
0,9%
Polonia
0,7%
0,6%
Lussemburgo
0,6%
0,6%
Dinamarca
7,1%
0,0%
Repubblica Ceca
1,7%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago1 set
10,05 → 10,05: +0,1% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,15%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.