Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
157
159 → 157 · Δ −2
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,5%
37,0 → 37,5% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,4%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
907.994 €
−0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (2)
SCOUT24 N0,13%
BOLLORE0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 151 → 149, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ASML HOLDING
9,8 → 9,5% · −0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,0% → 37,5% (Δ +0,5 p.p.).
ASML HOLDING
9,5%
BANCO SANTANDER
4,5%
SIEMENS N AG
4,3%
SAP
4,1%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,8%
INTESA SANPAOLO
2,7%
TOTALENERGIES
2,6%
BNP PARIBAS SA
2,6%
SIEMENS ENERGY N AG
2,2%
IBERDROLA
2,2%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ASML HOLDING
9,6%
9,5%
BANCO SANTANDER
4,5%
4,5%
SIEMENS N AG
4,0%
4,3%
SAP
3,6%
4,1%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,8%
2,8%
INTESA SANPAOLO
2,7%
2,7%
TOTALENERGIES
2,5%
2,6%
BNP PARIBAS SA
2,8%
2,6%
SIEMENS ENERGY N AG
2,3%
2,2%
IBERDROLA
2,2%
2,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
25,6 → 26,0% · +0,37 p.p.
Tecnologia
16,1 → 16,4% · +0,36 p.p.
Industria
21,0 → 20,8% · −0,21 p.p.
Servizi di pubblica utilità
7,0 → 6,8% · −0,14 p.p.
Sanità
5,6 → 5,7% · +0,11 p.p.
Comunicazioni
2,5 → 2,4% · −0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
23,9 → 24,7% · +0,84 p.p.
Francia
28,8 → 28,1% · −0,62 p.p.
Unione Europea
0,4 → 0,0% · −0,35 p.p.
Irlanda
1,7 → 1,8% · +0,15 p.p.
Finlandia
3,6 → 3,7% · +0,12 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Francia
28,8%
28,1%
Germania
23,9%
24,7%
Paesi Bassi
17,6%
17,5%
Spagna
11,9%
11,9%
Italia
8,5%
8,5%
Finlandia
3,6%
3,7%
Belgio
2,0%
2,0%
Irlanda
1,7%
1,8%
Austria
1,3%
1,3%
Portogallo
0,4%
0,4%
Unione Europea
0,4%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
6,54 → 6,45: −1,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.