Aggiornamento di settembre 2026
Amundi MSCI India IMI UCITS ETF Acc · IE000DVPTMD5 · F50C
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 7 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 27,8 punti percentuali, mentre Finanza sale di 27,5 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
476
0 → 476 · Δ +476
al 1 set
Peso delle prime 10
27,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
5 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
LENSKART SOLUTIONS LTD0,26%
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD0,17%
ATHER ENERGY LTD0,17%
BILLIONBRAINS GARAGE VENTURE0,16%
TD POWER SYSTEMS LTD0,11%
DALMIA BHARAT LTD0,07%
PINE LABS LTD0,05%
Titoli usciti (5)
TD POWER SYSTEMS LTD0,12%
NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA0,11%
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES0,08%
PTC INDIA LTD0,03%
CMS INFO SYSTEMS LTD0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 473 → 475, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ETERNAL LTD0,5 → 0,9% · +0,47 p.p. RELIANCE INDUSTRIES LIMITED4,8 → 4,5% · −0,28 p.p. Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari27,8 → 0,0% · −27,82 p.p. Finanza0,0 → 27,5% · +27,55 p.p. Industria0,0 → 12,7% · +12,71 p.p. Industrali12,7 → 0,0% · −12,69 p.p. Others0,0 → 5,3% · +5,33 p.p. Altro5,3 → 0,0% · −5,30 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
India100,0 → 100,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 1 set |
|---|
| India | 100,0% | 100,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
10,02 → 9,9: −1,2% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,19%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.