Xtrackers S P 500 Market Leaders UCITS ETF 1c · IE000DVHJV46
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
52
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
45,9%
46,2 → 45,9% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,1%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
ARISTA NETWORKS2,29%
PROGRESSIVE1,34%
IDEXX LABORATORIES0,49%
MSCI0,48%
Titoli usciti (4)
ARISTA NETWORKS INC2,22%
PROGRESSIVE CORP1,34%
IDEXX LABORATORIES INC0,49%
MSCI INC0,48%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 51 → 51, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
APPLIED MATERIAL INC
4,0 → 3,5% · −0,42 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
4,2 → 4,4% · +0,26 p.p.
LAM RESEARCH
4,2 → 4,0% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,2% → 45,9% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
MICROSOFT
5,5%
MASTERCARD CLASS A
5,2%
VISA CLASS A
5,1%
APPLE — entra nella top 10
4,9%
NVIDIA — entra nella top 10
4,8%
META PLATFORMS CLASS A
4,4%
BROADCOM INC
4,4%
CISCO SYSTEMS INC
4,0%
LAM RESEARCH
4,0%
PROCTER & GAMBLE — entra nella top 10
3,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
4,7% →
APPLE INC — esce dalla top 10
4,6% →
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10
3,5%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICROSOFT
5,4%
5,5%
MASTERCARD CLASS A
5,0%
5,2%
VISA CLASS A
4,9%
5,1%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
META PLATFORMS CLASS A
4,4%
4,4%
BROADCOM INC
4,8%
4,4%
CISCO SYSTEMS INC
4,3%
4,0%
LAM RESEARCH
4,0%
4,0%
PROCTER & GAMBLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,6%
3,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,7%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
3,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
45,8 → 45,0% · −0,77 p.p.
Beni essenziali
13,7 → 14,1% · +0,45 p.p.
Finanza
13,8 → 14,2% · +0,42 p.p.
Beni voluttuari
11,2 → 10,9% · −0,23 p.p.
Comunicazioni
9,9 → 9,7% · −0,18 p.p.
Industria
3,1 → 3,2% · +0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,1 → 100,0% · −0,08 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
100,1%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
34,62 → 33,54: −3,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.