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SPDR · scheda del 20 ottobre 2026
SPDR · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist)
SPSA · IE000DD75KQ5 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Tutte le taglieSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
- TER
- 0,17%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 8,5 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 2 lug 2024 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 5999 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati azionari di paesi sviluppati ed emergenti.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono azioni e quote emesse da società ubicate nei paesi dei mercati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 lug 2024 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +36,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,55% | 11,55% | — |
| Max drawdown | −9,49% | −9,49% | — |
| Sharpe | 1,05 | 1,05 | — |
| Sortino | 1,58 | 1,58 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPSA · IE000DD75KQ51
RebalixSPSA · IE000DD75KQ5 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,20% | +22,06% | +0,14% |
| 2024 | +3,91% | +4,22% | −0,31% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1828 USD (1,31% sul NAV) · ultimo stacco 1 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1446 | — |
| 2025 | 4 | 0,1703 | +1,63% |
| 2024 | 2 | 0,0496 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 5999 titoli · peso prime 10 = 22,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 4,2% | |
| 3,1% | |
| 2,1% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPSA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000DD75KQ5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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