Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp. Class A | 0,07% |
| DHL AG | 0,05% |
| Al Rajhi REIT Fund | 0,01% |
| Nextpower Inc. | 0,01% |
| Z.AI Co. Ltd. -H- Reg S | 0,01% |
| Capitec Limited | <0,01% |
| NWPX Infrastructure Inc. | <0,01% |
| AFCON Holdings Ltd | <0,01% |
| e altri 1177 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Deutsche Post AG | 0,05% |
| Nextpower Inc. Class A | 0,01% |
| Capitec Bank Holdings Limited | <0,01% |
| CSG N.V. | <0,01% |
| Miahona Co. | <0,01% |
| Daesang Corporation | <0,01% |
| ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. | <0,01% |
| Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd. | <0,01% |
| e altri 130 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4952 → 5999.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Apple Inc., 3,88% → 4,07%.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 4,36% | 4,33% |
| Apple Inc. | 3,89% | 4,07% |
| Microsoft Corporation | 2,97% | 3,01% |
| Amazon.com Inc. | 2,22% | 2,09% |
| Alphabet Inc. Class A | 1,80% | 1,69% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1,59% | 1,67% |
| Broadcom Inc. | 1,61% | 1,42% |
| Alphabet Inc. Class C | 1,43% | 1,33% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,08% | 1,07% |
| Micron Technology Inc. | 0,87% | 0,92% |
Peso complessivo della top 10: 21,8% → 21,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 61,8% | 61,2% |
| Corea del Sud | 2,0% | 2,3% |
| Taiwan | 3,0% | 3,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+2,7% in USD (NAV 13,95 → 14,32, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
222 mln $ → 243 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,17% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |