settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF · IE000D5R9C23 · AXEE · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 22 titoli entrati e 31 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +3,3% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (22)

Titolo	Peso all’ingresso
SK HYNIX AMERICAN DEPOSITARY SHARE	0,28%
TRIP.COM GROUP	0,07%
AP MEMORY TECHNOLOGY	0,05%
TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P	0,05%
SATELLITE CHEMICAL LTD A	0,05%
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L	0,04%
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD	0,04%
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL	0,03%
e altri 14	≤ 0,03%

Paniere — titoli usciti (31)

Titolo	Peso all’uscita
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A	0,10%
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	0,05%
LI NING LTD	0,05%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION	0,03%
HANMI SEMICONDUCTOR	0,02%
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	0,02%
e altri 23	≤ 0,02%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 352 → 343.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	8,23%	7,95%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9,18%	9,15%
BLK ICS US TREAS AGENCY DIS	9,16%	9,01%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	7,06%	7,95%
SK HYNIX	5,95%	6,80%
TENCENT HOLDINGS	3,69%	3,34%
ALIBABA GROUP HOLDING	2,21%	1,99%
MEDIATEK	1,98%	1,94%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,98%	1,84%
DBS GROUP HOLDINGS LTD (entra in top 10)	1,12%	1,45%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH (entra in top 10)	1,33%	1,41%
ASE TECHNOLOGY HOLDING (esce dalla top 10)	1,41%	1,26%
AIA GROUP (esce dalla top 10)	1,34%	1,35%

Peso complessivo della top 10: 44% → 44,9%.

Settori — dove si è spostato il peso

Tecnologia

42,6 → 44,4

Sanità

2,0 → 2,7

Industria

5,9 → 5,4

Beni voluttuari

7,1 → 6,6

Comunicazioni

6,9 → 6,5

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Corea del Sud	20,7%	22,9%
Stati Uniti	4,8%	3,6%
Cina	23,9%	23,2%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+3,3% in USD (NAV 8,58 → 8,86, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

104 mln $ → 109 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,30% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,31% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.