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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
I50D · IE000D3BWBR2 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,2 mld EUR
- Tracking difference
- +0,42%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 21 apr 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 683 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto dell'S&P 500 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati (SFD). In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. I contratti swap sono generalmente utilizzati per conseguire un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 apr 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,9% |
| 3 anni | +65,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +74,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,75% | 14,86% | — |
| Max drawdown | −8,91% | −18,64% | — |
| Sharpe | 1,32 | 1,06 | — |
| Sortino | 1,92 | 1,56 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · I50D · IE000D3BWBR21
RebalixI50D · IE000D3BWBR2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,78% | +17,43% | +0,35% |
| 2024 | +24,92% | +24,51% | +0,41% |
| 2023 | +26,18% | +25,67% | +0,51% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,08 USD (0,92% sul NAV) · ultimo stacco 16 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,04 | — |
| 2025 | 2 | 0,08 | +1,21% |
| 2024 | 2 | 0,08 | +1,49% |
| 2023 | 2 | 0,07 | +1,62% |
| 2022 | 1 | 0,04 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 683 titoli · peso prime 10 = 133,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,2% | |
| 3,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Z2B0 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000D3BWBR2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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