Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 2,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Unione Europea sale di 4,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,6 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 5 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 141 → 137, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 11,4% → 9,8% (Δ −1,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | 1,0% | 1,0% |
| FIBERCOP SPA MTN | 1,0% | 1,0% |
| KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | 1,0% | 1,0% |
| ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA | 1,0% | 1,0% |
| ILIAD SA RegS | 1,0% | 1,0% |
| ROQUETTE FRERES SA RegS | 1,0% | 1,0% |
| AUDAX RENOVABLES SA RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| GESTAMP AUTOMOCION SA RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,0% | 1,0% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | 1,0% | 1,0% |
| BAYER AG NC8 RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,0% | 1,0% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,0% | — |
| AMS OSRAM AG RegS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,0% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 17,7% | 18,8% |
| Francia | 14,2% | 15,1% |
| Germania | 9,5% | 9,0% |
| Regno Unito | 7,9% | 7,5% |
| Spagna | 7,1% | 6,5% |
| Italia | 6,7% | 6,5% |
| Lussemburgo | 5,6% | 5,2% |
| Paesi Bassi | 5,0% | 5,0% |
| Giappone | 3,8% | 3,3% |
| Svezia | 2,1% | 3,0% |
| Unione Europea | -1,5% | 2,9% |
| Polonia | 2,9% | 2,9% |
| Cechia | 2,2% | 2,2% |
| Irlanda | 4,0% | 1,8% |
| Romania | 1,7% | 1,7% |
| Grecia | 1,3% | 1,3% |
| Lituania | 1,1% | 1,1% |
| Danimarca | 1,1% | 1,1% |
| Israele | 1,8% | 1,0% |
| Cina | 0,9% | 0,9% |
| Lettonia | 0,8% | 0,8% |
| Slovenia | 0,8% | 0,7% |
| Austria | 2,0% | 0,5% |
| Jersey | 0,5% | 0,5% |
| Bulgaria | 0,5% | 0,5% |
| Portogallo | 0,5% | 0,5% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,12 → 5,12: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
21 mln € → 21 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.