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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF MXN Hedged
IE000CZ86N65 · IE000CZ86N65 · classe Hedged · MXN · domicilio Irlanda
obbligazionarioSFDR art. 6
Indice replicato: ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index - Daily rebalance
- TER
- 0,10%+ trans. 0,12%
- Patrimonio
- 4,4 mld EUR
- Tracking difference
- +1,61%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 14,66%white list 83,97%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,10 annibreve (≤3 anni)
Lancio 7 ott 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, l'Indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice è concepito per misurare la performance di titoli a reddito fisso denominati in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 ott 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +25,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,20% | 0,20% | — |
| Max drawdown | 0,00% | 0,00% | — |
| Sharpe | 23,54 | 23,54 | — |
| Sortino | 191,22 | 191,22 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000CZ86N65 · IE000CZ86N651
RebalixIE000CZ86N65 · IE000CZ86N65 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,09% | +4,28% | +4,82% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): —
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000CZ86N65
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · IE000CZ86N65 · IE000CZ86N652