Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CHEVRON | <0,01% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | <0,01% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | <0,01% |
| APPLIED MATERIAL INC | <0,01% |
| MARATHON PETROLEUM | <0,01% |
| AFLAC | <0,01% |
| KINDER MORGAN | <0,01% |
| MICROSOFT | <0,01% |
| e altri 4 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | <0,01% |
| FORTIVE | <0,01% |
| GENUINE PARTS | <0,01% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | <0,01% |
| WEYERHAEUSER REIT | <0,01% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | <0,01% |
| ALPHABET CLASS A | <0,01% |
| DOMINION ENERGY | <0,01% |
| e altri 1 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 65 → 68.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MSCI All Country World Index (Net | 99,94% | 99,97% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 4,70% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A (entra in top 10) | 3,79% | 4,63% |
| CHEVRON (entra in top 10) | — | 4,41% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (entra in top 10) | — | 4,33% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (entra in top 10) | — | 4,32% |
| DIAMONDBACK ENERGY (entra in top 10) | — | 4,29% |
| APPLIED MATERIAL INC (entra in top 10) | — | 4,17% |
| MARATHON PETROLEUM (entra in top 10) | — | 4,08% |
| AFLAC (entra in top 10) | — | 3,89% |
| RTX CORP (esce dalla top 10) | 4,39% | 3,08% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A (esce dalla top 10) | 4,30% | 3,04% |
| DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C (esce dalla top 10) | 4,26% | — |
| AIRBNB CLASS A (esce dalla top 10) | 4,23% | 2,93% |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 4,04% | 2,85% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (esce dalla top 10) | 3,96% | — |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS (esce dalla top 10) | 3,95% | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP (esce dalla top 10) | 3,93% | 2,90% |
| LAM RESEARCH (esce dalla top 10) | 3,92% | 2,86% |
Peso complessivo della top 10: 136,9% → 138,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+2,6% in USD (NAV 5,36 → 5,5, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
60 mln $ → 82 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |