iShares MSCI All Country World Swap UCITS ETF · IE000CYC2B65 · ACSW
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 12 emittenti entrati e 9 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,9 punti percentuali. 12 emittenti sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
137
146 → 137 · Δ −9
al 31 ago
Peso delle prime 10
138,8%
136,9 → 138,8% · Δ +1,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
82 mln $
+36,7% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (12)
CHEVRON<0,01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP<0,01%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP<0,01%
APPLIED MATERIAL INC<0,01%
MARATHON PETROLEUM<0,01%
AFLAC<0,01%
KINDER MORGAN<0,01%
MICROSOFT<0,01%
e altri 4, ciascuno ≤ <0,01%
Emittenti usciti (9)
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS<0,01%
FORTIVE<0,01%
GENUINE PARTS<0,01%
OREILLY AUTOMOTIVE INC<0,01%
WEYERHAEUSER REIT<0,01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES<0,01%
ALPHABET CLASS A<0,01%
DOMINION ENERGY<0,01%
e altri 1, ciascuno ≤ <0,01%
Righe confrontate: 65 → 68 emittenti. Il file dell’emittente elenca 137 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 136,9% → 138,8% (Δ +1,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 19 titoli, perché 9 sono entrati e 9 usciti dalla top 10.
MSCI All Country World Index (Net
100,0%
TESLA INC — entra nella top 10
4,7%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10
4,6%
CHEVRON — entra nella top 10
4,4%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — entra nella top 10
4,3%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10
4,3%
DIAMONDBACK ENERGY — entra nella top 10
4,3%
APPLIED MATERIAL INC — entra nella top 10
4,2%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10
4,1%
AFLAC — entra nella top 10
3,9%
RTX CORP — esce dalla top 10
3,1%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A — esce dalla top 10
3,0%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C — esce dalla top 10
4,3% →
AIRBNB CLASS A — esce dalla top 10
2,9%
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
2,9%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC — esce dalla top 10
4,0% →
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS — esce dalla top 10
4,0% →
COSTCO WHOLESALE CORP — esce dalla top 10
2,9%
LAM RESEARCH — esce dalla top 10
2,9%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MSCI All Country World Index (Net
99,9%
100,0%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,8%
4,6%
CHEVRON — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
DIAMONDBACK ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
APPLIED MATERIAL INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
AFLAC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
RTX CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
3,1%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
3,0%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
AIRBNB CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
2,9%
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
2,9%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
COSTCO WHOLESALE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
2,9%
LAM RESEARCH — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
2,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro
99,9 → 100,0% · +0,03 p.p.
Energia
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Materiali
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Finanza
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Sanità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
5,48 → 5,5: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
60 mln $ → 82 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.