Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 2d
IE000CXLGK86 · IE000CXLGK86 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischioSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500® Equal Weight Index (USD)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 13,7 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 10 giu 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 509 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance, al lordo di spese e commissioni, dell’S&P 500® Equal Weight Index (l’indice), pensato per misurare la performance delle società nell’S&P 500 Index, dove a ogni società dell’indice è allocato un peso fisso dello 0,20%. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice contiene azioni di grandi società pubbliche negoziate in determinate borse statunitensi idonee. Le azioni che comprendono l’S&P 500 Index vengono ponderate in base al valore di mercato totale delle…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mar 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,5% |
| 3 anni | +40,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +40,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,48% | 13,76% | — |
| Max drawdown | −7,89% | −18,16% | — |
| Sharpe | 1,07 | 0,74 | — |
| Sortino | 1,59 | 1,09 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000CXLGK86 · IE000CXLGK861
RebalixIE000CXLGK86 · IE000CXLGK86 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,96% | +10,80% | +0,16% |
| 2024 | +12,46% | +12,37% | +0,09% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,308 USD (1,26% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,9997 | — |
| 2025 | 4 | 1,2063 | +1,43% |
| 2024 | 4 | 1,4082 | +1,84% |
| 2023 | 2 | 0,6274 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 509 titoli · peso prime 10 = 3,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,6% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDED · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000CXLGK86
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000CXLGK86
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IE000CXLGK86 · IE000CXLGK862