settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF · IE000CR3ZDF9 · CBU2 · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 1 titolo entrato e 3 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,6% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (1)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,04%

Paniere — titoli usciti (3)

Titolo	Peso all’uscita
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS	0,08%
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOU MTN RegS	0,03%
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS	0,02%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 724 → 722.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	8,53%	8,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	12,60%	12,86%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	0,60%	0,61%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,49%	0,51%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,49%	0,49%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,49%	0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	0,49%	0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,49%	0,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,49%	0,43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	0,60%	0,42%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,49%	0,40%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,49%	0,40%

Peso complessivo della top 10: 4,5% → 4,6%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

53,2 → 53,5

Enti governativi

22,5 → 22,3

Obbligazioni societarie

25,5 → 25,4

Covered bond

7,5 → 7,5

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Francia	21,9%	22,1%
Germania	20,0%	20,0%
Italia	13,2%	13,0%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

−0,6% in EUR (NAV 5,43 → 5,4, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

143 mln € → 147 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,16% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.