USD High Yield Bond Active UCITS ETF — cronologia
IE000CQMYME2 · JPRY · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
400 mln $≈ 345 mln €+4,1% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2024 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 327 mln $ nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 1 fotografie certificate in archivio
10 dicembre 2025 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 400 mln $ (in corso) | 501 | Cash and Cash Equivalent 4,42% | Stati Uniti 90,9% | nessun cambiamento oltre soglia |
| ago 2026 | 385 mln $ | 0 | — | Stati Uniti 94,7% | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.