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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)
SUEC · IE000CLH1Z98 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 0-3 anni · Eurozonaclasse coperta in USDSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (USD Hedged)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 657 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,45 annibreve (≤3 anni)
Lancio 6 mar 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1674 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato di obbligazioni societarie, a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (USD Hedged) (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Questi titoli comprenderanno…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 mar 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +5,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,06% | 2,06% | — |
| Max drawdown | −1,63% | −1,63% | — |
| Sharpe | -0,68 | -0,68 | — |
| Sortino | -0,72 | -0,72 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SUEC · IE000CLH1Z981
RebalixSUEC · IE000CLH1Z98 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,04% | +5,27% | −0,24% |
| 2024 | +5,25% | +5,46% | −0,21% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,2903 USD (2,75% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2903 | — |
| 2025 | 2 | 0,3159 | +3,03% |
| 2024 | 1 | 0,1069 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000CLH1Z98
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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