Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,22% |
| CASTELLUM AB MTN RegS | 0,13% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | 0,40% |
| UPCB FINANCE VII LTD RegS | 0,14% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 221 → 221.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: CTP NV MTN RegS, 0,12% → 0,28%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| AMBER FINCO PLC RegS | 1,47% | 1,49% |
| BELRON UK FINANCE PLC RegS | 1,39% | 1,42% |
| INEOS FINANCE PLC RegS | 1,36% | 1,40% |
| IQVIA INC RegS | 1,34% | 1,39% |
| NISSAN MOTOR CO LTD RegS | 1,31% | 1,33% |
| ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | 1,29% | 1,32% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (entra in top 10) | 1,17% | 1,28% |
| MUNDYS SPA MTN RegS | 1,25% | 1,28% |
| NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | 1,25% | 1,27% |
| AMS OSRAM AG RegS (entra in top 10) | 1,12% | 1,26% |
| METLEN ENERGY & METALS SMSA RegS (esce dalla top 10) | 1,24% | 1,21% |
| SES SA MTN RegS (esce dalla top 10) | 1,20% | 1,22% |
Peso complessivo della top 10: 13,1% → 13,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Giappone | 5,9% | 5,2% |
| Unione Europea | 0,0% | -0,7% |
| Stati Uniti | 16,4% | 17,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,4% in EUR (NAV 4,96 → 4,98, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
26 mln € → 28 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,51% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |