Aggiornamento di settembre 2026
iShares US Large Cap Max Buffer Jun UCITS ETF · IE000BMP9YJ5 · MAXJ
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 12 emittenti entrati e 7 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Altro, in aumento di 2,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,0 punti percentuali. 12 emittenti sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
135
113 → 135 · Δ +22
al 31 ago
Peso delle prime 10
130,2%
128,2 → 130,2% · Δ +2,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,8%
in USD · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
23 mln $
+39,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (12)
TECHNIPFMC PLC<0,01%
INTUITIVE SURGICAL<0,01%
COSTCO WHOLESALE CORP<0,01%
AMGEN INC<0,01%
KLA<0,01%
MICROSOFT<0,01%
AFFIRM HOLDINGS CLASS A<0,01%
ROCKWELL AUTOMATION INC<0,01%
e altri 4, ciascuno ≤ <0,01%
Emittenti usciti (7)
SLB<0,01%
HARTFORD INSURANCE GROUP<0,01%
ANALOG DEVICES<0,01%
DOMINION ENERGY<0,01%
WEYERHAEUSER REIT<0,01%
CROWN CASTLE INC<0,01%
ALPHABET CLASS C<0,01%
Righe confrontate: 61 → 66 emittenti. Il file dell’emittente elenca 135 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 50094,5 → 100,3% · +5,74 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 3 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 128,2% → 130,2% (Δ +2,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 17 titoli, perché 7 sono entrati e 7 usciti dalla top 10.
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500100,3% TESLA INC — entra nella top 104,1% JUN27 SPX P @ 7500.0000004,0% PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 103,4% ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 102,9% TECHNIPFMC PLC — entra nella top 102,9% INTUITIVE SURGICAL — entra nella top 102,8% VERTEX PHARMACEUTICALS — entra nella top 102,8% COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 102,7% INTEL CORPORATION — esce dalla top 103,4% → L3HARRIS TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 103,1% → BROADCOM INC — esce dalla top 102,1% EXTRA SPACE STORAGE REIT INC — esce dalla top 102,5% → UNITEDHEALTH GROUP INC — esce dalla top 102,5% → SALESFORCE INC — esce dalla top 102,4% ROSS STORES INC — esce dalla top 102,4% → 31 lug31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 31 lug | 31 ago |
|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 98,3% | 100,3% |
| AMAZON.COM INC | 5,1% | 4,2% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,1% |
| JUN27 SPX P @ 7500.000000 | 5,3% | 4,0% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,3% | 3,4% |
| ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| TECHNIPFMC PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| INTUITIVE SURGICAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| INTEL CORPORATION — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,4% | — |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | — |
| BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | 2,1% |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| SALESFORCE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | 2,4% |
| ROSS STORES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro98,3 → 100,3% · +1,99 p.p. Energia0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Materiali0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Servizi di pubblica utilità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Finanza0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Sanità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 100,0% · +0,01 p.p. Canada0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Svizzera0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 31 lug | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,05 → 5,09: +0,8% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
16 mln $ → 23 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.