Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G New Energy Commodities UCITS ETF
ENTR · IE000BLN64M9 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
materie prime · EnergiaSFDR art. 8
Indice replicato: Solactive Energy Transition Commodity Index
- TER
- 0,65%+ trans. 0,20%
- Patrimonio
- 13 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 apr 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso contratti futures associati alla transizione energetica. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del Solactive Energy Transition Commodity TR Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso un portafoglio diversificato di strumenti legati alle materie prime, con l'obiettivo di cogliere le opportunità derivanti dalle nuove fonti energetiche e dalla transizione energetica globale, in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 apr 2024 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +27,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +26,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,13% | 14,13% | — |
| Max drawdown | −10,98% | −10,98% | — |
| Sharpe | 1,87 | 1,87 | — |
| Sortino | 2,77 | 2,77 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ENTR · IE000BLN64M91
RebalixENTR · IE000BLN64M9 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +26,66% | +27,90% | −1,24% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 71,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,6% | |
| 8,6% | |
| 8,6% | |
| 8,6% | |
| 8,6% | |
| 6,1% | |
| 6,1% | |
| 6,1% | |
| 5,4% | |
| 4,3% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ENTR · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000BLN64M9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · ENTR · IE000BLN64M92