Aggiornamento di settembre 2026

UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc · IE000BKMMHF9

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: variazione del NAV nel periodo +5,1% · costi e caratteristiche invariati.

Tra i Paesi, il peso di Australia scende di 1,6 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

10 → 0 · Δ −10

al 31 lug

Variazione del NAV nel periodo

+5,1%

in USD · 30 giu → 31 lug

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).

Paesi — dove si è spostato il peso

Australia

64,8 → 63,2% · −1,60 p.p.

Singapore

18,3 → 19,3% · +1,00 p.p.

Hong-Kong

15,4 → 16,1% · +0,70 p.p.

Stati Uniti

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

Nuova Zelanda

1,5 → 1,5% · +0,00 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	30 giu	31 lug
Australia	64,8%	63,2%
Singapore	18,3%	19,3%
Hong-Kong	15,4%	16,1%
Nuova Zelanda	1,5%	1,5%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

30 giu31 lug

19,95 → 20,98: +5,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,19%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.