Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: invariato.
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (1 set in entrambe) · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1255
stessa fotografia
al 1 set
Peso delle prime 10
26,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
19,2 mld $
+1,7% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set.
Nessun cambiamento rilevato
Fra le due fotografie non risultano titoli entrati o usciti né variazioni di peso oltre la soglia. Riguarda le fotografie del 1 set e del 1 set.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
185,2 → 183,02: −1,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.