Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 1 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: 7 titoli entrati e 27 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +1,9% · costi e caratteristiche invariati.
7 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1255
1282 → 1255 · Δ −27
al 1 set
Peso delle prime 10
26,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,9%
in USD · 31 lug → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
19,2 mld $
+1,7% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
SANDISK CORP0,25%
ATI INC0,03%
NVENT ELECTRIC PLC-W/I0,03%
CARPENTER TECHNOLOGY0,03%
ROIVANT SCIENCES LTD0,02%
DIPLOMA PLC0,01%
KOKUSAI ELECTRIC CORP0,01%
Titoli usciti (27)
IONQ INC0,02%
CARLISLE COS INC0,02%
GRACO INC0,02%
RPM INTERNATIONAL INC0,02%
TYLER TECHNOLOGIES INC0,02%
AVERY DENNISON CORP0,01%
TRIMBLE INC0,01%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE0,01%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1273 → 1253, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
La fotografia del 1 set, da sola:
NVIDIA CORP5,47%
APPLE INC5,23%
MICROSOFT CORP3,87%
AMAZON.COM INC2,70%
ALPHABET INC CL A2,15%
BROADCOM INC1,83%
ALPHABET INC CL C1,70%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,39%
MICRON TECHNOLOGY INC1,15%
TESLA INC1,11%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Stati Uniti72,3%
Giappone5,9%
Regno Unito3,5%
Canada3,4%
Francia2,4%
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia29,9%
Finanza16,5%
Industria11,0%
Sanità9,4%
Beni voluttuari8,7%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
180,53 → 183,92: +1,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.