UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc · IE000BAF6X29
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +3,9% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Australia scende di 1,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
+3,9%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Australia
64,8 → 63,2% · −1,60 p.p.
Singapore
18,3 → 19,3% · +1,00 p.p.
Hong-Kong
15,4 → 16,1% · +0,70 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Nuova Zelanda
1,5 → 1,5% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Australia
64,8%
63,2%
Singapore
18,3%
19,3%
Hong-Kong
15,4%
16,1%
Nuova Zelanda
1,5%
1,5%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
19,88 → 20,66: +3,9% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.