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Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026
Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF
FAITH · IE000AZOUN82 · classe SINGLCLASS · USD · domicilio Irlanda
azionario · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR
- TER
- 0,27%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 162 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 apr 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 661 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento
Offrire un’esposizione a società ad alta e media capitalizzazione considerate ambientalmente e socialmente responsabili in paesi con mercati sviluppati di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il Fondo investe in società a grande e media capitalizzazione in mercati sviluppati di tutto il mondo. Questi investimenti sono inclusi nel parametro di riferimento. L’Indice si basa sul MSCI World Index (il “Parent Index”) che comprende società a grande e media capitalizzazione in paesi con mercati sviluppati. L’Indice mira a…
Rendimenti
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | serie più giovane |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,62% | 15,62% | — |
| Max drawdown | −10,56% | −10,56% | — |
| Sharpe | 1,00 | 1,00 | — |
| Sortino | 1,46 | 1,46 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FAITH · IE000AZOUN821
RebalixFAITH · IE000AZOUN82 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,12% | +21,29% | −0,17% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 26 ago 2026 · 661 titoli · peso prime 10 = 33,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 14,2% | |
| 5,7% | |
| 2,8% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,2% | |
| 1,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
FAITH · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
FLXA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000AZOUN82
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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