Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
509
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
25,4%
25,5 → 25,4% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1 mln $
−21,2% nel mese
Cedole nel mese
0,03 USD
stacco 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 504 → 504, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 25,5% → 25,4% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MICROSOFT
3,6%
NVIDIA
3,1%
AMAZON.COM INC
3,1%
APPLE
3,1%
BROADCOM INC
2,8%
META PLATFORMS CLASS A
2,3%
MICRON TECHNOLOGY
2,0%
TESLA INC — entra nella top 10
1,9%
JPMORGAN CHASE & CO
1,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,7%
ELI LILLY — esce dalla top 10
1,7%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MICROSOFT
3,6%
3,6%
NVIDIA
3,1%
3,1%
AMAZON.COM INC
3,3%
3,1%
APPLE
3,0%
3,1%
BROADCOM INC
3,2%
2,8%
META PLATFORMS CLASS A
2,4%
2,3%
MICRON TECHNOLOGY
1,8%
2,0%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
1,9%
JPMORGAN CHASE & CO
1,7%
1,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,8%
1,7%
ELI LILLY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
1,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
10,6 → 10,0% · −0,55 p.p.
Sanità
10,8 → 11,3% · +0,47 p.p.
Energia
3,8 → 4,2% · +0,37 p.p.
Tecnologia
30,0 → 30,1% · +0,14 p.p.
Beni voluttuari
9,6 → 9,5% · −0,11 p.p.
Servizi di pubblica utilità
2,5 → 2,4% · −0,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
6 ago31 ago
7,18 → 7,14: −0,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
2 mln $ → 1 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.