Aggiornamento di settembre 2026
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF · IE000AY2ERH5 · TENM
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 emittenti entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Altro, in calo di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 6 emittenti sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
106
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
137,9%
137,8 → 137,9% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,5%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
18 mln $
+1,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (6)
TECHNIPFMC PLC<0,01%
BAKER HUGHES CLASS A<0,01%
MICROSOFT<0,01%
JOHNSON & JOHNSON<0,01%
ROCKWELL AUTOMATION INC<0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A<0,01%
Emittenti usciti (6)
ABBOTT LABORATORIES<0,01%
ANALOG DEVICES<0,01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES<0,01%
ALPHABET CLASS A<0,01%
OREILLY AUTOMOTIVE INC<0,01%
ROSS STORES INC<0,01%
Righe confrontate: 51 → 51 emittenti. Il file dell’emittente elenca 106 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 137,8% → 137,9% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500104,9% APPLE — entra nella top 104,9% BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B3,2% ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 102,8% TECHNIPFMC PLC — entra nella top 102,8% ALNYLAM PHARMACEUTICALS — entra nella top 102,8% ONEOK — entra nella top 102,7% ANALOG DEVICES — esce dalla top 104,0% → JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC — esce dalla top 102,5% PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 102,3% MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A — esce dalla top 102,6% ABBOTT LABORATORIES — esce dalla top 102,7% → 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 105,6% | 104,9% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| NVIDIA | 4,9% | 4,7% |
| AMAZON.COM INC | 4,7% | 4,7% |
| TESLA INC | 4,1% | 4,5% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 3,3% | 3,2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| TECHNIPFMC PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| ONEOK — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,5% | 2,7% |
| ANALOG DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,0% | — |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | 2,5% |
| PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | 2,3% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | 2,6% |
| ABBOTT LABORATORIES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro105,6 → 104,9% · −0,71 p.p. Energia0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Materiali0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Servizi di pubblica utilità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Finanza0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Sanità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 100,0% · −0,01 p.p. Canada0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Israele0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Svizzera0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,68 → 5,71: +0,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
18 mln $ → 18 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.