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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc
CN50 · IE000AWRDWI7 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · CinaSFDR art. 6
Indice replicato: ChiNext 50 Capped Index USD NTR
- TER
- 0,49%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 189 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 giu 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 49 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire un'esposizione alla performance delle società più liquide quotate sul mercato ChiNext della Borsa valori di Shenzhen ("SZSE") in Cina. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, del ChiNext 50 Capped Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Il Fondo cercherà generalmente di adottare un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 giu 2024 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +63,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +123,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 39,40% | 39,40% | — |
| Max drawdown | −28,70% | −28,70% | — |
| Sharpe | 0,71 | 0,71 | — |
| Sortino | 1,03 | 1,03 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CN50 · IE000AWRDWI71
RebalixCN50 · IE000AWRDWI7 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +72,27% | +70,30% | +1,97% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 49 titoli · peso prime 10 = 47,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,3% | |
| 7,1% | |
| 6,6% | |
| 5,6% | |
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,0% | |
| 3,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CN50 · Borsa Italiana (ETFplus)
CNFY · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000AWRDWI7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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