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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
WDEE · IE000AIFGRB9 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Energia · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P World Energy Targeted & Screened Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 30 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 12 apr 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 31 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P World Energy Targeted & Screened Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 apr 2023 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +37,6% |
| 3 anni | +43,3% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +52,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 17,65% | 17,15% | — |
| Max drawdown | −11,46% | −17,02% | — |
| Sharpe | 1,74 | 0,72 | — |
| Sortino | 2,58 | 0,97 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · WDEE · IE000AIFGRB91
RebalixWDEE · IE000AIFGRB9 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,12% | +7,75% | +0,37% |
| 2024 | +4,84% | +4,42% | +0,41% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 31 titoli · peso prime 10 = 69,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,0% | |
| 8,7% | |
| 7,5% | |
| 7,5% | |
| 7,1% | |
| 5,8% | |
| 5,8% | |
| 5,8% | |
| 5,8% | |
| 5,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
WDEE · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000AIFGRB9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000AIFGRB9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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